Dossiê do fundo
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL
Denominação oficial: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.702.031/0001-98
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-39,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL declarava patrimônio líquido de R$ 20,5 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 20,6 mi100,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 66 mil0,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 20,5 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 9 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi
- JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 301 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.