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Fundo de investimento · CNPJ 54.398.443/0001-01
MAGNUS VALOR PREV A MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MAGNUS VALOR PREV A MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 45,6 mi (-4,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 8,9 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 35,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 35,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAGNUS VALOR PREV A MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 2,6 mi
- ASSAI ON NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
- REDE D OR ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,9 mi
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado maior+R$ 463 mil
Reduções e saídas
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- INTER CO DR2Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/08/2024
- Constituição
- 20/03/2024
- Início da classe
- 20/03/2024
- Registro na CVM
- 20/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,9 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 37% do PL.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 2,7 mi
- REDE D OR ON EJ NMR$ 2,4 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,6 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 592 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 506 mil
- SMART FIT ON NMR$ 491 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 186 mil
- GPS ON NMR$ 126 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 3,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 858 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 547 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 516 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 451 mil
- GPS ON NMR$ 348 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 340 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários99,2%
- Títulos públicos e compromissadas0,5%
- Outros0,3%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 45,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 32 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 45,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,6 mi14,4% dos ativos14,5% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 4,7 mi10,3% dos ativos10,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 3,7 mi8% dos ativos8,1% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,5 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi7% dos ativos7% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 2,3 mi5% dos ativos5% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi4,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,9 mi4,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,4 mi3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 212 mil0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 136 mil0,3% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 32 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 45,6 mi.
- MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADAR$ 35,2 mi
- MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 3 mantidas, 18 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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