Dossiê do fundo
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 52.698.522/0001-02
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 43,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 63%
-22,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 43,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas — giro equivalente a 67% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON NMR$ 6 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,7 mi
- NATURA ON NMR$ 1,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 811 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 730 mil
- GPS ON NMR$ 626 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 607 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 603 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 3,3 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 2,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,2 mi
- NATURA ON NMR$ 1,9 mi
- GPS ON NMR$ 1,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,7 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,3 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- 3TENTOS ON NMR$ 6,1 mi14,1% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 5,9 mi13,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 5,8 mi13,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,7 mi10,9% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 4,6 mi10,8% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,9 mi9,2% do PL
- TRACK FIELD PN N2R$ 3,8 mi8,9% do PL
- GPS ON NMR$ 3,7 mi8,5% do PL
- NATURA ON NMR$ 2,5 mi5,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,7 mi4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 235 mil0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 197 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 43,1 mi
- MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 22,5 mi
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.