Dossiê do fundo
MAGNUS VALOR
Denominação oficial: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.817.512/0001-49
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 342,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAGNUS VALOR declarava patrimônio líquido de R$ 342,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 345,4 mi100,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,2 mi0,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 251 mil<0,1% do PL
- A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 139 mil<0,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 324 mi
- ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117 mi
- WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 74,3 mi
- VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 62,1 mi
- TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 27,6 mi
- NEBRASKA OUTLIERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 8,4 mi
- G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 7,3 mi
- SAFRA HUBBLE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- BRADESCO ESTRATÉGIA RV FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,4 mi
- SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4 mi
- FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.