Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION EQUITIES
Denominação oficial: G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CNPJ 18.060.935/0001-29
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 253,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 79%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION EQUITIES declarava patrimônio líquido de R$ 253,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 240,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 62,4 mi24,6% do PL
- G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 53,4 mi21% do PL
- G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 47,5 mi18,7% do PL
- G5 TARPON GT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 24,1 mi9,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,1 mi7,1% do PL
- G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 16,9 mi6,7% do PL
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi3,3% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,2 mi3,2% do PL
- CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 7,8 mi3,1% do PL
- G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 3,9 mi1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi1,3% do PL
- Valores a PagarR$ 2,5 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 214,2 mi
- G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 155,6 mi
- G5 FERRETTI 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,9 mi
- G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 11,3 mi
- G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
- G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi
- G5 VIMAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi
- G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,9 mi
- G5 TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- G5 V.V.J.J. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,3 mi
- G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- G5 G11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.