Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z
Denominação oficial: G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
CNPJ 39.281.137/0001-05
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 156,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z declarava patrimônio líquido de R$ 156,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 154 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 155,6 mi99,4% do PL
- Valores a PagarR$ 2,5 mi1,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 2,5 mi1,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 879 mil0,6% do PL
- DisponibilidadeR$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 122,7 mi
- G5 ARTHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 51,8 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,6 mi
- G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7 mi
- G5 M2M EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 6,7 mi
- G5 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,4 mi
- G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6 mi
- G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
- G5 PITAGORAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,8 mi
- ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.