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Fundo de investimento · CNPJ 52.694.377/0001-91
MAGNUS VALOR MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MAGNUS VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 467,5 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 79,6 mi em aquisições e R$ 52,3 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 404,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 368,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAGNUS VALOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 26,5 mi
- ASAIONNova posição declarada+R$ 19,3 mi
- Rede DOR ONNova posição declarada+R$ 19,1 mi
- NU HOLDINGS DRNValor de mercado maior+R$ 8,5 mi
Reduções e saídas
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 25,9 mi
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 14,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 14,4 mi
- INTER CO DR2Não aparece na posição atual−R$ 14,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/11/2023
- Constituição
- 26/10/2023
- Início da classe
- 27/10/2023
- Registro na CVM
- 27/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/10/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 79,6 mi em aquisições e R$ 52,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 27,2 mi
- Rede DOR ONR$ 24 mi
- ASAIONR$ 16,5 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 3,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,8 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 299 mil
- GPS ON NMR$ 95 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 30,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,3 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 4,7 mi
- Rede DOR ONR$ 4,6 mi
- GPS ON NMR$ 2,5 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 1,7 mi
- SMART FIT ON NMR$ 200 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 197 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,8%
- Outros0,7%
- Títulos públicos e compromissadas0,5%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 469,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 467,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 467,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 71 mi15,1% dos ativos15,2% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 48 mi10,2% dos ativos10,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 37,3 mi7,9% dos ativos8% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 35,2 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 34,8 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 32,4 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 28,8 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 26,5 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,6 mi5,4% dos ativos5,5% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 23,3 mi5% dos ativos5% do PL
- ASAIONAçõesR$ 19,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 19,1 mi4,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 18,9 mi4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 14 mi3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3,4 mi0,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 467,5 mi.
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 368,5 mi
- MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 83,7 mi
- MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi
- MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 0 mantidas, 16 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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