Dossiê do fundo
MAGNUS VALOR MASTER
Denominação oficial: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.694.377/0001-91
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 439,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 52%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MAGNUS VALOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 439,4 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 60,7 mi em aquisições e R$ 28,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 60,7 mi em aquisições e R$ 28,7 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON NMR$ 32,9 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 12,7 mi
- NATURA ON NMR$ 8,4 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,8 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 2,2 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 438 mil
- PRIO ON NMR$ 116 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 73 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 11,7 mi
- NATURA ON NMR$ 7,4 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 4,2 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 2,2 mi
- GPS ON NMR$ 1,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 969 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 923 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 127 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NU HOLDINGS DRNR$ 65,4 mi14,9% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 44,3 mi10,1% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 43,1 mi9,8% do PL
- PRIO ON NMR$ 42,6 mi9,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 34,3 mi7,8% do PL
- XP INC. DR1R$ 34,1 mi7,8% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 33,8 mi7,7% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 28,9 mi6,6% do PL
- TRACK FIELD PN N2R$ 28 mi6,4% do PL
- GPS ON NMR$ 26,7 mi6,1% do PL
- INTER CO DR2R$ 20,3 mi4,6% do PL
- NATURA ON NMR$ 18,1 mi4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 439,4 mi
- MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 345,4 mi
- MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 82,2 mi
- MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
- MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.