Dossiê do fundo
ENERPREV
Denominação oficial: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 21.625.000/0001-57
- Ações Indexados
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 47,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 55%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENERPREV declarava patrimônio líquido de R$ 47,5 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 47,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi14,5% do PL
- SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi11,3% do PL
- PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 4,7 mi9,9% do PL
- KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 4,5 mi9,4% do PL
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 4,4 mi9,3% do PL
- BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi8,5% do PL
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi6,3% do PL
- NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi5,7% do PL
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 2,3 mi4,8% do PL
- REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIAR$ 2,1 mi4,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.