Dossiê do fundo
OCEANA VALOR 30
Denominação oficial: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ 26.956.042/0001-94
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 557 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, OCEANA VALOR 30 declarava patrimônio líquido de R$ 557 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 557,5 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,7 mi0,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,1 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 164,7 mi
- VEXTY XP RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,2 mi
- FRAGATA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 22,7 mi
- TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 19,5 mi
- FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDAR$ 18,8 mi
- NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 18,4 mi
- BAY VERMELHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 16,1 mi
- BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,7 mi
- IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 9,2 mi
- FIEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 7,8 mi
- INOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇOES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
- LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 5,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.