Fundo de investimento
OCEANA VALOR II MASTER
Denominação oficial: OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 34.617.361/0001-01
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 775,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 35
- Cinco maiores posições
- 43%
+3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, OCEANA VALOR II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 775,5 mi, distribuído em 35 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 95,3 mi em aquisições e R$ 91,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 95,3 mi em aquisições e R$ 91,3 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 13,8 mi
- VALE ON N1R$ 8,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,8 mi
- VIBRA ON NMR$ 5,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 5,2 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 5 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 4,4 mi
Vendas
- LOCALIZA ON NMR$ 11 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 10,7 mi
- VALE ON N1R$ 10,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 6 mi
- PETROBRAS PNR$ 5,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,6 mi
- BRADESCO PN N1R$ 3,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 35
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 112,2 mi14,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 59,5 mi7,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 59,2 mi7,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 53,3 mi6,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 51,7 mi6,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 43,5 mi5,6% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 37,2 mi4,8% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 29,7 mi3,8% do PL
- PETROBRAS ONR$ 28,2 mi3,6% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 26 mi3,4% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 24,3 mi3,1% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 22,7 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 775,5 mi
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 557,5 mi
- OCEANA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 125 mi
- OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 92,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.