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Fundo de investimento · CNPJ 19.418.024/0001-93
OCEANA LONG BIASED MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCEANA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 481,6 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 69 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 55%. No mês, registrou R$ 31,9 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 443,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 117,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 7 mi
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 6,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 6 mi
- INTER CO INCValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARValor de mercado menor−R$ 19,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 6,5 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,9 mi em aquisições e R$ 23,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 6,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,1 mi
- GPS ON NMR$ 2,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,2 mi
- ALLOS ON NMR$ 1,2 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 1,2 mi
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,9 mi
- COPEL ON NMR$ 2,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,3 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi
- Rede DOR ONR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47,9%
- Títulos públicos e compromissadas28%
- Investimento no exterior12,7%
- Cotas de fundos6,1%
- Outros5,2%
69 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 509,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 46 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 481,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 481,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 142,8 mi28% dos ativos29,6% do PL
- OC1 CLASS SHARES SPInvestimento no ExteriorR$ 64,5 mi12,7% dos ativos13,4% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 26,4 mi5,2% dos ativos5,5% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 22,7 mi4,5% dos ativos4,7% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 22,6 mi4,4% dos ativos4,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 19,9 mi3,9% dos ativos4,1% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 15,2 mi3% dos ativos3,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,5 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 12,3 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 12 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 11 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,9 mi1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 57 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 9 mi1,8% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,7 mi1,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8,6 mi1,7% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 8,2 mi1,6% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 7,6 mi1,5% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 7,2 mi1,4% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi1,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 6,7 mi1,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5 mi1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 3,5 mi0,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mi0,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,5% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 986 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 766 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 683 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 565 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 427 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 414 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 386 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 363 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 319 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 213 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 181 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 174 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 112 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,1 mi
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- OCEANA LONG BIAOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,6 mi
- ALPARGATAS PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 840 mil
- XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 136 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 482,2 mi.
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117,8 mi
- OCEANA W7 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 98,9 mi
- OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,5 mi
- OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 76 mi
- OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,5 mi
- OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,3 mi
- OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,6 mi
- OCEANA LONG BIASED G FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 120 posições: 11 mantidas, 57 encerradas e 52 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 55 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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