Fundo de investimento
OCEANA LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 19.418.024/0001-93
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 493,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 69
- Cinco maiores posições
- 46%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCEANA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 493,7 mi, distribuído em 69 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 88,8 mi em aquisições e R$ 60,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 481,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 88,8 mi em aquisições e R$ 60,7 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- Rede DOR ONR$ 8,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 6,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
- PRIO ON NMR$ 8,2 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 5,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 5,1 mi
- NATURA ON ATZ NMR$ 2,4 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 2,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 69
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 10%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 132,2 mi26,8% do PL
- OC1 CLASS SHARES SPR$ 65,1 mi13,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 38,5 mi7,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARR$ 32,8 mi6,6% do PL
- Valores a PagarR$ 29,2 mi5,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 23,8 mi4,8% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 20,3 mi4,1% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 19,9 mi4% do PL
- ENEVA ON NMR$ 19,1 mi3,9% do PL
- GPS ON NMR$ 10,4 mi2,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 10,2 mi2,1% do PL
- Rede DOR ONR$ 10,1 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 493,9 mi
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117,6 mi
- OCEANA W7 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,4 mi
- OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91,1 mi
- OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,1 mi
- OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,8 mi
- OCEANA LONG BIASED 60 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,7 mi
- OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,3 mi
- OCEANA LONG BIASED G FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.