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Fundo de investimento · CNPJ 15.174.615/0001-01

OCEANA LONG BIASED MASTER

Denominação oficial: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, OCEANA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,6 bi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 75 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 46% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 408,3 mi em aquisições e R$ 214,9 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 347,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 41,8 mi
Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 40,9 mi
SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 29,1 mi
RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 26,8 mi

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 92,6 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARValor de mercado menor−R$ 68,1 mi
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 63,7 mi
ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 23 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/04/2025
Constituição: 30/04/2025
Início da classe: 30/04/2025
Registro na CVM: 30/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 30/04/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 408,3 mi em aquisições e R$ 214,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.

Aquisições

Rede DOR ONR$ 43,1 mi
ENEVA ON NMR$ 36 mi
SMART FIT ON NMR$ 32,7 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 29,5 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 26 mi
PETROBRAS PN N2R$ 25,5 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 24,8 mi
RUMO S.A. ON NMR$ 23,1 mi

Vendas

PRIO ON NMR$ 40,8 mi
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 27,5 mi
PETROBRAS ON N2R$ 25,4 mi
ITAUSA PN N1R$ 24,8 mi
Títulos PúblicosR$ 14,6 mi
NATURA ON NMR$ 11,2 mi
ALPARGATAS PN N1R$ 10,8 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 9,9 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários45,7%
Títulos públicos e compromissadas27,7%
Investimento no exterior11,7%
Cotas de fundos8,2%
Outros6,7%

75 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 2,9 bi
Obrigações declaradas: R$ 303,7 mi
Ajustes negativos: -R$ 8,2 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 2,6 biCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 797 mi27,7% dos ativos31,1% do PL
OC1 CLASS SHARES SPInvestimento no ExteriorR$ 337,2 mi11,7% dos ativos13,2% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 199,5 mi6,9% dos ativos7,8% do PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 171,1 mi6% dos ativos6,7% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 123,3 mi4,3% dos ativos4,8% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 103,7 mi3,6% dos ativos4% do PL
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 96,5 mi3,4% dos ativos3,8% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 91,8 mi3,2% dos ativos3,6% do PL
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 52,6 mi1,8% dos ativos2,1% do PL
Rede DOR ONAçõesR$ 52,3 mi1,8% dos ativos2% do PL
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 51 mi1,8% dos ativos2% do PL
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 50,9 mi1,8% dos ativos2% do PL

Ver os demais 63 grupos de ativos

ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50,5 mi1,8% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 49,1 mi1,7% dos ativos
GPS ON NMAçõesR$ 48,5 mi1,7% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 46,1 mi1,6% dos ativos
AUREN ON NMAçõesR$ 40,7 mi1,4% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 34,1 mi1,2% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 26,8 mi0,9% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 26,5 mi0,9% dos ativos
ITAUSA PN N1AçõesR$ 26,5 mi0,9% dos ativos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 22,7 mi0,8% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 19,3 mi0,7% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi0,6% dos ativos
NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16,7 mi0,6% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 13,7 mi0,5% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 11,2 mi0,4% dos ativos
INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 11,2 mi0,4% dos ativos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 11,2 mi0,4% dos ativos
Valores a ReceberR$ 9,9 mi0,3% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 9 mi0,3% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 8,6 mi0,3% dos ativos
ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,1 mi0,2% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,8 mi0,2% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,8 mi0,2% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 6,7 mi0,2% dos ativos
RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi0,2% dos ativos
G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,4 mi0,2% dos ativos
GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi0,2% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
HYPERA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mi0,1% dos ativos
ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi0,1% dos ativos
BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
ASSAI ON NMAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi<0,1% dos ativos
TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 583 mil<0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 368 mil<0,1% dos ativos
SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 353 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 318 mil<0,1% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 188 mil<0,1% dos ativos
XPInvestimento no ExteriorR$ 159 mil<0,1% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 111 mil<0,1% dos ativos
SAO CARLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil<0,1% dos ativos
ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 39 mil<0,1% dos ativos
GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 57,6 mi
B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 40,8 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 32,2 mi
BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 29,1 mi
PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 26,3 mi
AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24,4 mi
LOJAS RENNER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 24,1 mi
TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 17,5 mi
USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11 mi
ALPARGATAS PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,2 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,2 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 121 posições: 11 mantidas, 50 encerradas e 60 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 83 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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