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Fundo de investimento · CNPJ 15.612.413/0001-02

OCEANA EQUITY HEDGE MASTER

Denominação oficial: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados L/S - NeutroCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCEANA EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 534 mi (+2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 71 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 78,7 mi em aquisições e R$ 93,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 453,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 284,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Neutro) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 12,8 mi
COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 7,3 mi
AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 6,7 mi
RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 4,2 mi

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 27,4 mi
EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
GERDAU PN N1Não aparece na posição atual−R$ 4,4 mi
RUMO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 4,3 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 09/05/2025
Constituição: 09/05/2025
Início da classe: 09/05/2025
Registro na CVM: 09/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 09/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados L/S - Neutro
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 78,7 mi em aquisições e R$ 93,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 32% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 10,1 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,2 mi
COPASA ON NMR$ 7 mi
B3 ON NMR$ 5,6 mi
HYPERA ON EJ NMR$ 3,9 mi
GPS ON NMR$ 3,6 mi
PETROBRAS ON N2R$ 3,5 mi
LOJAS RENNER ON NMR$ 3,2 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 42,5 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 7,8 mi
PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,4 mi
Rede DOR ONR$ 3,2 mi
ENEVA ON NMR$ 2,9 mi
PETROBRAS ON N2R$ 2,9 mi
CEA MODAS ON NMR$ 2,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários50,1%
Títulos públicos e compromissadas28,1%
Investimento no exterior14,9%
Outros5%
Cotas de fundos1,8%

71 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 15% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 620,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 86,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 24 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 534 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 534 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 174,4 mi28,1% dos ativos32,7% do PL
OC2 CLASS SHARESInvestimento no ExteriorR$ 92,4 mi14,9% dos ativos17,3% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 31,9 mi5,1% dos ativos6% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 27,1 mi4,4% dos ativos5,1% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 26,4 mi4,2% dos ativos4,9% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 24,6 mi4% dos ativos4,6% do PL
Valores a ReceberR$ 18,5 mi3% dos ativos3,5% do PL
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 18,1 mi2,9% dos ativos3,4% do PL
GPS ON NMAçõesR$ 17,7 mi2,8% dos ativos3,3% do PL
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 14,9 mi2,4% dos ativos2,8% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 14,1 mi2,3% dos ativos2,6% do PL
ALLOS ON NMAçõesR$ 13,1 mi2,1% dos ativos2,5% do PL

Ver os demais 59 grupos de ativos

PETROBRAS PN N2AçõesR$ 11 mi1,8% dos ativos
INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,9 mi1,7% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 10,8 mi1,7% dos ativos
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,4 mi1,7% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,5 mi1,5% dos ativos
Rede DOR ONAçõesR$ 8,9 mi1,4% dos ativos
AUREN ON NMAçõesR$ 8,4 mi1,4% dos ativos
BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 7,7 mi1,2% dos ativos
COPASA ON NMAçõesR$ 7,3 mi1,2% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 6,7 mi1,1% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 5,3 mi0,9% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 4,6 mi0,7% dos ativos
RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi0,7% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,5% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,8 mi0,4% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 2,7 mi0,4% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
YDUQS PART ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mi0,3% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 842 mil0,1% dos ativos
USIMINAS PNA N1AçõesR$ 803 mil0,1% dos ativos
SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 756 mil0,1% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 570 mil<0,1% dos ativos
LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 481 mil<0,1% dos ativos
LOCALIZA PN NMAçõesR$ 472 mil<0,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 405 mil<0,1% dos ativos
PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 389 mil<0,1% dos ativos
AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 381 mil<0,1% dos ativos
GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 192 mil<0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 189 mil<0,1% dos ativos
SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 181 mil<0,1% dos ativos
ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 143 mil<0,1% dos ativos
XPInvestimento no ExteriorR$ 142 mil<0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 126 mil<0,1% dos ativos
B3 ON NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos
BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
SAO CARLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,9 mi
B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 13,5 mi
TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,4 mi
AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,1 mi
ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,2 mi
BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,6 mi
CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 534 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 124 posições: 10 mantidas, 56 encerradas e 58 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.