Dossiê do fundo
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER
Denominação oficial: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.612.413/0001-02
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 618,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 73
- Cinco maiores posições
- 48%
-4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCEANA EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 618,2 mi, distribuído em 73 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 174,6 mi em aquisições e R$ 88,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 521,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 174,6 mi em aquisições e R$ 88,2 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,9 mi
- Rede DOR ONR$ 13 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 12,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 10,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 10,3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 10,2 mi
- GERDAU PN N1R$ 9,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 8,5 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 17,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 13,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi
- NATURA ON ATZ NMR$ 4,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,9 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 3,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 3,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 73
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 11%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 254,1 mi41,1% do PL
- OC2 CLASS SHARESR$ 109,7 mi17,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 53 mi8,6% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 32,8 mi5,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 30,3 mi4,9% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 27,8 mi4,5% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 27,3 mi4,4% do PL
- ENEVA ON NMR$ 26,1 mi4,2% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 21,6 mi3,5% do PL
- Valores a PagarR$ 20,8 mi3,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,3 mi3,1% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 16,8 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 618,3 mi
- OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 337,4 mi
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 245 mi
- OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,8 mi
- OCEANA O3 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.