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Fundo de investimento · CNPJ 14.167.550/0001-04
BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 78,1 mi (-18,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 193 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 389 mil em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 81,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 66,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 5,8 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 5,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 4 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- PETROBRAS ON N2Valor de mercado menor−R$ 3,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 389 mil em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 299 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 14 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 7 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 6 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4 mil
- SABESP ON NMR$ 4 mil
- BRADESCO PN N1R$ 4 mil
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 2,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 703 mil
- SABESP ON NMR$ 601 mil
- BRADESCO PN N1R$ 555 mil
- ITAUSA PN N1R$ 514 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,9%
- Títulos públicos e compromissadas2,1%
- Outros1,9%
193 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 78,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 773 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 10 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 78,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 78,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,7 mi11% dos ativos11,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,8 mi7,3% dos ativos7,4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,2 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,4 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 3 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,3 mi2,9% dos ativos3% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,7 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi1,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,6% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,6% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1 mi1,3% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 988 mil1,3% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 939 mil1,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 807 mil1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 786 mil1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 673 mil0,9% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 632 mil0,8% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 617 mil0,8% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 590 mil0,7% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 575 mil0,7% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 567 mil0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 550 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 542 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 490 mil0,6% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 461 mil0,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 460 mil0,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 446 mil0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 426 mil0,5% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 425 mil0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 408 mil0,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 403 mil0,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 378 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 360 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 359 mil0,5% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 354 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 350 mil0,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 340 mil0,4% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 325 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 319 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 314 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 313 mil0,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 306 mil0,4% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 270 mil0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 260 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 253 mil0,3% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil0,3% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil0,3% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 250 mil0,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 245 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 244 mil0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 225 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 222 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 217 mil0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 213 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 211 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 210 mil0,3% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 194 mil0,2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 193 mil0,2% dos ativos
- NATURA COSMETICOS S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 187 mil0,2% dos ativos
- CSN ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 180 mil0,2% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 175 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 171 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 147 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 142 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 141 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 132 mil0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 131 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 125 mil0,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 124 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 124 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 120 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 119 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 110 mil0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 101 mil0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 100 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 98 mil0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,1% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 95 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 94 mil0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 91 mil0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 88 mil0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 84 mil0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 80 mil0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 193 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 619 mil
- FLEURY S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 154 mil
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 73,1 mi.
- BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 66,1 mi
- ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CIC COTAS DE CI PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 742 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 0 mantidas, 33 encerradas e 107 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAFIF
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA tem 165 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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