Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.167.550/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 103,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 113
- Cinco maiores posições
- 37%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 103,8 mi, distribuído em 113 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 171 mil em aquisições e R$ 930 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 171 mil em aquisições e R$ 930 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 46 mil
- SIMPAR ON NMR$ 18 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 17 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 14 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 12 mil
- MOVIDA ON NMR$ 10 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 9 mil
- VAMOS ON NMR$ 8 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 105 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 73 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 69 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 60 mil
- P.ACUCAR-CBD ON NMR$ 38 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 36 mil
- SABESP ON NMR$ 35 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 30 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 113
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 12,4 mi12% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,2 mi7,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 7,6 mi7,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 6,6 mi6,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,1 mi3,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 3,9 mi3,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,4 mi3,3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 3,4 mi3,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,9 mi2,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,8 mi2,7% do PL
- WEG ON NMR$ 2,7 mi2,6% do PL
- BRASIL ON NMR$ 2,3 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 98,3 mi
- BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,7 mi
- ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CIC COTAS DE CI PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 808 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.