Dossiê do fundo
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
CNPJ 28.589.709/0001-93
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 43%
-12,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 20,4 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,5 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 10,5 mi em aquisições e R$ 10,2 mi em vendas — giro equivalente a 102% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,9 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,2 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 963 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 718 mil
- MINERVA ON NMR$ 578 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 569 mil
- LWSA ON NMR$ 482 mil
- PRIO ON NMR$ 470 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 1,2 mi
- VALE ON N1R$ 1,1 mi
- MINERVA ON NMR$ 972 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 721 mil
- BRADESCO PN N1R$ 708 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 405 mil
- ASAIONR$ 392 mil
- NEOENERGIA ONR$ 392 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A PAGARR$ 4,1 mi20% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,8 mi18,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi8,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 1,5 mi7,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,2 mi6% do PL
- VALE ON N1R$ 1 mi5,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 941 mil4,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 935 mil4,6% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 738 mil3,6% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 732 mil3,6% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 711 mil3,5% do PL
- FLEURY ON NMR$ 705 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 20,4 mi
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTIONR$ 13,3 mi
- RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.