Dossiê do fundo
RPS TOTAL RETURN MASTER
Denominação oficial: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 18.611.600/0001-51
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 66
- Cinco maiores posições
- 58%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RPS TOTAL RETURN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 24,5 mi, distribuído em 66 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19,1 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,1 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas — giro equivalente a 148% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 6,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi
- VALE ON N1R$ 1,5 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 1,2 mi
- TENDA ON NMR$ 1,1 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 975 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 826 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 769 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 4,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,6 mi
- VALE ON N1R$ 1,3 mi
- TENDA ON NMR$ 997 mil
- ENEVA ON NMR$ 926 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 921 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 825 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 715 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 66
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 8,8 mi36% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 6,9 mi28,2% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANR$ 6 mi24,3% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi13,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 mi13% do PL
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3 mi12,1% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERR$ 1,8 mi7,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,1 mi4,6% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 954 mil3,9% do PL
- AURA 360 DR3R$ 797 mil3,3% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 754 mil3,1% do PL
- VALE ON N1R$ 709 mil2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 24,5 mi
- RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,2 mi
- RPS VIC DIRECT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,9 mi
- RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.