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Fundo de investimento · CNPJ 15.154.481/0001-67
GENIPABU
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, GENIPABU declarava patrimônio líquido de R$ 66 mi (-15,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 45 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%. No mês, registrou R$ 27,3 mi em aquisições e R$ 31 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 65 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GENIPABU, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- VIVARA S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- PAGUE MENOS ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
Reduções e saídas
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- SAO MARTINHO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/01/2024
- Constituição
- 26/01/2012
- Início da classe
- 08/01/2024
- Registro na CVM
- 08/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 27,3 mi em aquisições e R$ 31 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 88% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 2,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,4 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,4 mi
- MOVIDA ON ES NMR$ 1,3 mi
- TENDA ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 5,3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,9 mi
- PRIO ON NMR$ 2,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,7 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 987 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,9%
- Títulos públicos e compromissadas3,8%
- Outros1,3%
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 67,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 66 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 66 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,1 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 4,1 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mi6% dos ativos6,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,7 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,3 mi4,9% dos ativos5% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,1 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,9 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,7 mi4% dos ativos4,1% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,6 mi3,9% dos ativos4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,6 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,2 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,1 mi3,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi2% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 1,3 mi2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 1 mi1,5% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 1 mi1,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 998 mil1,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 995 mil1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 988 mil1,5% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 981 mil1,5% dos ativos
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 941 mil1,4% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 940 mil1,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 930 mil1,4% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 865 mil1,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 857 mil1,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 823 mil1,2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 727 mil1,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 650 mil1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 607 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 552 mil0,8% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 516 mil0,8% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 501 mil0,7% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 354 mil0,5% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 259 mil0,4% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 156 mil0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 77 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 900<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 0 mantidas, 56 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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