Dossiê do fundo
RPS LONG BIAS ARGENTINA
Denominação oficial: RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 59.187.428/0001-38
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 109,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 67%
+21% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RPS LONG BIAS ARGENTINA declarava patrimônio líquido de R$ 109,7 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 73% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 66%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 25 mi22,7% do PL
- BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOSR$ 17,2 mi15,7% do PL
- PAMPA ENERGIA SAR$ 14,3 mi13% do PL
- CENTRAL PUERTO SAR$ 12,7 mi11,6% do PL
- YPF SAR$ 12,7 mi11,5% do PL
- TRANSPORT DE GAS DEL SURR$ 11,9 mi10,8% do PL
- VISTA ENERGY SAB DE CVR$ 11,4 mi10,4% do PL
- BANCO MACRO SAR$ 9,5 mi8,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5,8 mi5,3% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 5,5 mi5,1% do PL
- LOMA NEGRA C.I.A.S.A.R$ 5,4 mi5% do PL
- TELECOM ARGENTINA SAR$ 5,2 mi4,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 108,2 mi
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 84,2 mi
- RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 14,9 mi
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.