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Fundo de investimento · CNPJ 59.187.428/0001-38
RPS LONG BIAS ARGENTINA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RPS LONG BIAS ARGENTINA declarava patrimônio líquido de R$ 118,2 mi (+2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%. No mês, registrou R$ 85,1 mi em aquisições e R$ 74,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 118,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 84,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS LONG BIAS ARGENTINA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 16,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 9,9 mi
- TELECOM ARGENTINA SAValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- PAMPA ENERGIA SAValor de mercado maior+R$ 4,3 mi
Reduções e saídas
- GRUPO FINANCIERO GALICIANão aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
- YPF SAValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- CENTRAL PUERTO SANão aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
- VISTA ENERGY SAB DE CVValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/02/2025
- Constituição
- 28/01/2025
- Início da classe
- 28/01/2025
- Registro na CVM
- 30/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 85,1 mi em aquisições e R$ 74,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 135% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 84,3 mi
- PRIO ON NMR$ 859 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 68,3 mi
- PRIO ON NMR$ 6,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior63,7%
- Títulos públicos e compromissadas35,4%
- Outros0,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,3%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 64% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 184,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 65,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 118,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 44,9 mi24,4% dos ativos38% do PL
- Títulos PúblicosR$ 20,2 mi11% dos ativos17,1% do PL
- PAMPA ENERGIA SAInvestimento no ExteriorR$ 17,2 mi9,3% dos ativos14,5% do PL
- BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOSInvestimento no ExteriorR$ 14,4 mi7,8% dos ativos12,2% do PL
- BANCO MACRO SAInvestimento no ExteriorR$ 12,9 mi7% dos ativos10,9% do PL
- YPF SAInvestimento no ExteriorR$ 10,7 mi5,8% dos ativos9% do PL
- BBVA BANCO FRANCES SAInvestimento no ExteriorR$ 10,5 mi5,7% dos ativos8,8% do PL
- TELECOM ARGENTINA SAInvestimento no ExteriorR$ 10,2 mi5,5% dos ativos8,6% do PL
- IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi3,9% dos ativos6,1% do PL
- LOMA NEGRA C.I.A.S.A.Investimento no ExteriorR$ 6,5 mi3,5% dos ativos5,5% do PL
- TRANSPORT DE GAS DEL SURInvestimento no ExteriorR$ 6 mi3,3% dos ativos5,1% do PL
- CRESUD SACIF Y AInvestimento no ExteriorR$ 4,7 mi2,5% dos ativos4% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- LITHIUM ARGENTINA AGInvestimento no ExteriorR$ 4,5 mi2,5% dos ativos
- GRUPO SUPERVIELLE SAInvestimento no ExteriorR$ 3,7 mi2% dos ativos
- VISTA ENERGY SAB DE CVInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,7% dos ativos
- GEOPARK LTDInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi1,7% dos ativos
- TRANSENER SAInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 615 mil0,3% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIOROutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 53,8 mi
- PETROBRAS PNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 124 mil
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 116,6 mi.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 84,2 mi
- RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 23,9 mi
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 0 mantidas, 20 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 30 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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