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Fundo de investimento · CNPJ 25.328.809/0001-78
RPS EQUITY HEDGE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RPS EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 34,6 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 62%. No mês, registrou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 33,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 27,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 941 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 922 mil
- VALE ON N1Não aparece na posição atual−R$ 919 mil
- MELIUZ ON NMValor de mercado menor−R$ 746 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 07/05/2025
- Início da classe
- 07/05/2025
- Registro na CVM
- 07/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,7 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 44% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 1,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,5 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 901 mil
- COSAN ON NMR$ 880 mil
- Rede DOR ONR$ 840 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 829 mil
Vendas
- COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- COSAN ON NMR$ 593 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 236 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 230 mil
- TENDA ON NMR$ 226 mil
- MELIUZ ON NMR$ 218 mil
- B3 ON EJ NMR$ 206 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 105 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas44,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários35,4%
- Cotas de fundos10,3%
- Investimento no exterior9%
- Outros0,8%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 9 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 34,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 34,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 11 mi25,4% dos ativos31,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,3 mi19,1% dos ativos23,9% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi9% dos ativos11,2% do PL
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,2 mi5,1% dos ativos6,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi3,4% dos ativos4,3% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERCotas de FundosR$ 1,4 mi3,3% dos ativos4,1% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi3% dos ativos3,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,1 mi2,5% dos ativos3,1% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 941 mil2,2% dos ativos2,7% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 822 mil1,9% dos ativos2,4% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 758 mil1,7% dos ativos2,2% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 708 mil1,6% dos ativos2% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 660 mil1,5% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 657 mil1,5% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 629 mil1,4% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 606 mil1,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 593 mil1,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 557 mil1,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 530 mil1,2% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 485 mil1,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 471 mil1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 413 mil1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 393 mil0,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 334 mil0,8% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 310 mil0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 291 mil0,7% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 281 mil0,6% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 262 mil0,6% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 216 mil0,5% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 208 mil0,5% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 208 mil0,5% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 192 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 141 mil0,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil0,3% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 135 mil0,3% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil0,3% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 116 mil0,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 114 mil0,3% dos ativos
- DOLCFW8D FW8DOpções - Posições titularesR$ 95 mil0,2% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 77 mil0,2% dos ativos
- HELBOR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 57 mil0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 51 mil0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S.A.Outras aplicaçõesR$ 421<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 395<0,1% dos ativos
- LIGHT S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 211<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 34<0,1% dos ativos
- MELIUZ S.A.Opções - Posições titularesR$ 25<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 860 mil
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 741 mil
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 538 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 429 mil
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 421 mil
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 418 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 388 mil
- PETROBRAS PNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 367 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 329 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 34,6 mi.
- RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 27,9 mi
- RPS EQUITY HEDGE RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- RPS EQUITY HEDGE D15 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 161 posições: 0 mantidas, 118 encerradas e 43 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 114 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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