Dossiê do fundo
RPS EQUITY HEDGE MASTER
Denominação oficial: RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 25.328.809/0001-78
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 63
- Cinco maiores posições
- 69%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RPS EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 35,1 mi, distribuído em 63 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 17,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,9 mi em aquisições e R$ 17,4 mi em vendas — giro equivalente a 100% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 5,3 mi
- VALE ON N1R$ 1,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,5 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 1,2 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,1 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 1,1 mi
- TENDA ON NMR$ 981 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 852 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 4,1 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 1,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,4 mi
- VALE ON N1R$ 1,4 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 999 mil
- TENDA ON NMR$ 868 mil
- ENEVA ON NMR$ 811 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 797 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 63
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 8%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 15,6 mi44,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8 mi22,8% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANR$ 3,8 mi10,9% do PL
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,3 mi6,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,8 mi5,1% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERR$ 1,5 mi4,4% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 813 mil2,3% do PL
- AURA 360 DR3R$ 727 mil2,1% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 654 mil1,9% do PL
- VALE ON N1R$ 619 mil1,8% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 566 mil1,6% do PL
- PETROBRAS PNR$ 521 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 35,1 mi
- RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 28,5 mi
- RPS EQUITY HEDGE RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- RPS EQUITY HEDGE D15 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.