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Fundo de investimento · CNPJ 32.041.557/0001-67
RPS LONG BIAS SELECTION
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, RPS LONG BIAS SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 49,8 mi (+4,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 79,4 mi em aquisições e R$ 71,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 56,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 41,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS LONG BIAS SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- KEPLER WEBER ONNova posição declarada+R$ 5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- EMBRAER ON NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- MELIUZ ON NMValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- HAPVIDA ON NMValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- HAPVIDA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/05/2025
- Constituição
- 07/05/2025
- Início da classe
- 07/05/2025
- Registro na CVM
- 07/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 79,4 mi em aquisições e R$ 71,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 303% do PL.
Aquisições
- HAPVIDA ON NMR$ 22 mi
- SMART FIT ON NMR$ 9,2 mi
- EMBRAER ON NMR$ 8,7 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 8,7 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 7,1 mi
- MELIUZ ON NMR$ 7 mi
- EZTEC ON NMR$ 4,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 4,6 mi
Vendas
- HAPVIDA ON NMR$ 29,4 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 8,9 mi
- SMART FIT ON NMR$ 7,6 mi
- EMBRAER ON NMR$ 6,7 mi
- MELIUZ ON NMR$ 5,4 mi
- EZTEC ON NMR$ 4,2 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,9 mi
- HELBOR ON NMR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários60,1%
- Títulos públicos e compromissadas24,2%
- Investimento no exterior10,1%
- Outros5,6%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 67,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 138 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 49,8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 49,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 15,5 mi22,8% dos ativos31,1% do PL
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 10,1 mi14,9% dos ativos20,3% do PL
- RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SPInvestimento no ExteriorR$ 6,8 mi10,1% dos ativos13,7% do PL
- MELIUZ ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi9,2% dos ativos12,6% do PL
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 5 mi7,4% dos ativos10,1% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,5 mi3,7% dos ativos5% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,2 mi3,3% dos ativos4,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,2 mi3,2% dos ativos4,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi3% dos ativos4,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi2,6% dos ativos3,5% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,5% dos ativos3,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,2% dos ativos3% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi2,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 1,3 mi1,9% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 990 mil1,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 949 mil1,4% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 843 mil1,2% dos ativos
- RANDON PART ON N1AçõesR$ 546 mil0,8% dos ativos
- BLAUONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 491 mil0,7% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 393 mil0,6% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 324 mil0,5% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 275 mil0,4% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 103 mil0,2% dos ativos
- BLAUONAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 755<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- MOVIDA ON ES NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,2 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 921 mil
- FRAS-LE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 725 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 393 mil
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 96 mil
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 41 mil
- HELBOR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 49,8 mi.
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 41,6 mi
- RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIAR$ 4,7 mi
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 954 mil
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 813 mil
- RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 543 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 137 posições: 0 mantidas, 112 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 105 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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