Fundo de investimento
RPS TOTAL RETURN RV MASTER
Denominação oficial: RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 43.508.900/0001-57
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 54%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RPS TOTAL RETURN RV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 32 mi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 30,5 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30,5 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas — giro equivalente a 185% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 8,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,2 mi
- VALE ON N1R$ 1,9 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 1,7 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 1,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,6 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,6 mi
- TENDA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 6,2 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 2,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,1 mi
- VALE ON N1R$ 1,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 8,5 mi26,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 7,9 mi24,7% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANR$ 7,6 mi23,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,5 mi20,4% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi13,4% do PL
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 3,8 mi11,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3,1 mi9,8% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERR$ 2,3 mi7,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi5% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 1,2 mi3,9% do PL
- AURA 360 DR3R$ 1,1 mi3,4% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 985 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 32 mi
- RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 17,7 mi
- RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.