Dossiê do fundo
RPS EQUITY HEDGE MASTER
Denominação oficial: RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 57.751.201/0001-48
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 65
- Cinco maiores posições
- 60%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, RPS EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 23,9 mi, distribuído em 65 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,9 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 18,9 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas — giro equivalente a 145% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
- B3 ON NMR$ 1,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 963 mil
- DESKTOP ON NMR$ 951 mil
- PETROBRAS PNR$ 872 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 866 mil
- CBA ON NMR$ 648 mil
- PRIO ON NMR$ 598 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,2 mi
- B3 ON NMR$ 926 mil
- MELIUZ ON NMR$ 662 mil
- ENEVA ON NMR$ 581 mil
- MINERVA ON NMR$ 535 mil
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 510 mil
- PRIO ON NMR$ 506 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 65
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 10%
Principais ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,1 mi38,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 5,3 mi22% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi19,1% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANR$ 4,3 mi18,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,6 mi11% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 2,4 mi9,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi5,1% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERR$ 1,1 mi4,7% do PL
- CBA ON NMR$ 949 mil4% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 761 mil3,2% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 742 mil3,1% do PL
- AURA 360 DR3R$ 664 mil2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,9 mi
- RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 23,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.