Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 57.751.201/0001-48
RPS EQUITY HEDGE MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, RPS EQUITY HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 24,1 mi (-0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 58 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 43% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 15,2 mi em aquisições e R$ 13,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 26,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 24,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RPS EQUITY HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,9 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 446 mil
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 354 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 317 mil
Reduções e saídas
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 910 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 839 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 680 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 17/10/2024
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,2 mi em aquisições e R$ 13,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 120% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 3,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 990 mil
- VALE ON N1R$ 842 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 724 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 717 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 711 mil
- TENDA ON NMR$ 656 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 2,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 968 mil
- VALE ON N1R$ 789 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 670 mil
- TENDA ON NMR$ 582 mil
- ENEVA ON NMR$ 547 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 540 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos43,3%
- Títulos públicos e compromissadas26,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários19,8%
- Investimento no exterior9,2%
- Outros1,1%
58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 43% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 419 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 24,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,9 mi25,1% dos ativos28,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi17,4% dos ativos19,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,5 mi9,2% dos ativos10,5% do PL
- RPS FUND LTD CAYMANInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi9,2% dos ativos10,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi6,9% dos ativos7,9% do PL
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,5 mi5,6% dos ativos6,4% do PL
- RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERCotas de FundosR$ 1 mi3,7% dos ativos4,2% do PL
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 543 mil2% dos ativos2,3% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 476 mil1,7% dos ativos2% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 446 mil1,6% dos ativos1,9% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 360 mil1,3% dos ativos1,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 354 mil1,3% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 46 grupos de ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 317 mil1,2% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 231 mil0,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 227 mil0,8% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 220 mil0,8% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 198 mil0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 186 mil0,7% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 171 mil0,6% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 157 mil0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 153 mil0,6% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 137 mil0,5% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 128 mil0,5% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 118 mil0,4% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 110 mil0,4% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 102 mil0,4% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 98 mil0,4% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 94 mil0,3% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 88 mil0,3% dos ativos
- DESKTOP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 87 mil0,3% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 84 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 80 mil0,3% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 80 mil0,3% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 71 mil0,3% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 67 mil0,2% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 60 mil0,2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 58 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 58 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 53 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 45 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 41 mil0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 30 mil0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DOLCFW83 FW83Opções - Posições titularesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 591 mil
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 405 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 227 mil
- VALE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 198 mil
- B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 171 mil
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 165 mil
- SANEPAR UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 160 mil
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 150 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 146 mil
- RIACHUELO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 144 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 24,1 mi.
- RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 24,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 137 posições: 0 mantidas, 90 encerradas e 47 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 89 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.