Fundo de investimento
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 21.888.723/0001-49
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 106
- Cinco maiores posições
- 69%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 bi, distribuído em 106 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 34% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 409 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 409 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 409 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 106
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi33,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 745,2 mi22,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 138,2 mi4,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 132,2 mi4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 126,2 mi3,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 63,7 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 59,4 mi1,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 59,1 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 49,8 mi1,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 46,8 mi1,4% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 38,7 mi1,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 36 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 3,3 bi
- ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 bi
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 245,3 mi
- ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 18,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.