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Fundo de investimento
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 21.888.723/0001-49
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 103
- Cinco maiores posições
- 69%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 bi, distribuído em 103 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 35% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 131 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 131 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 131 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 103
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi34,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 713,3 mi22% do PL
- Títulos PúblicosR$ 139,6 mi4,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 133 mi4,1% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 127,6 mi3,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 60,1 mi1,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 59,7 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 50,4 mi1,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 49,5 mi1,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 47,2 mi1,5% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 39,1 mi1,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 36,4 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 3,2 bi
- ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 bi
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 258,8 mi
- ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 30,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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