Dossiê do fundo
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO
Denominação oficial: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 10.264.255/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 112
- Cinco maiores posições
- 68%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 41,4 bi, distribuído em 112 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 34% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 112
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 13,6 bi32,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10 bi24,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,7 bi4,1% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 1,6 bi3,9% do PL
- ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 bi2,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 791,3 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 745,2 mi1,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 742,8 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 615,1 mi1,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 582,9 mi1,4% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 513,8 mi1,2% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 500,7 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 41,2 bi
- ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 31,3 bi
- ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 5,1 bi
- ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 bi
- ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,7 bi
- ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 597 mi
- SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 139,3 mi
- ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 77,7 mi
- ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 64,2 mi
- AD14 ADVANCE FIF CIC MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,5 mi
- RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,4 mi
- ORBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 53,6 mi
- BALSAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 22,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.