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Fundo de investimento · CNPJ 10.264.255/0001-15
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 40,7 bi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 111 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 32% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 30,8 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 968,4 mi
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 89,4 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 84,7 mi
- SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 59,6 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 298,2 mi
- BANCO SAFRA S.A.Valor de mercado menor−R$ 221,5 mi
- ITAU UNIBANCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 180,1 mi
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 88,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/07/2024
- Constituição
- 03/07/2008
- Início da classe
- 26/07/2024
- Registro na CVM
- 26/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários32,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras28,3%
- Títulos públicos e compromissadas27,5%
- Cotas de fundos9,1%
- Crédito privado / agro2,4%
- Outros0,3%
111 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 852 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 40,7 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 40,7 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 12,9 bi31,7% dos ativos31,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,2 bi27,5% dos ativos27,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 bi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 bi3,9% dos ativos3,9% do PL
- ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 bi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 776,2 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 671,3 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 647,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 514,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 438 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 407,3 mi1% dos ativos1% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 398,1 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 396,6 mi1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 339,9 mi0,8% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 339,5 mi0,8% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 338,4 mi0,8% dos ativos
- BANCO HONDA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 325 mi0,8% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 281,3 mi0,7% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 269,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 255,5 mi0,6% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 245,1 mi0,6% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236,2 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 228,8 mi0,6% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 193,6 mi0,5% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 190 mi0,5% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 179,9 mi0,4% dos ativos
- LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 152,4 mi0,4% dos ativos
- ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 150,2 mi0,4% dos ativos
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 143 mi0,4% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 132 mi0,3% dos ativos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 127,1 mi0,3% dos ativos
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 126,4 mi0,3% dos ativos
- SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 125,6 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO ICotas de FundosR$ 121,6 mi0,3% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 120,9 mi0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 120,8 mi0,3% dos ativos
- BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 113,4 mi0,3% dos ativos
- Elektro Eletricidade e Serviços S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 109,3 mi0,3% dos ativos
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOTítulos ligados ao agronegócioR$ 102,1 mi0,3% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 99,5 mi0,2% dos ativos
- ABC BRASIL COMETítulos de Crédito PrivadoR$ 94,4 mi0,2% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,9 mi0,2% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 91,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 91,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90,4 mi0,2% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 89,4 mi0,2% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 87,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 85,2 mi0,2% dos ativos
- VORTX DTVM LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 84,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,8 mi0,2% dos ativos
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 75,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 74,3 mi0,2% dos ativos
- SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 65,5 mi0,2% dos ativos
- MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 63,5 mi0,2% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 61 mi0,1% dos ativos
- SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.DebênturesR$ 59,6 mi0,1% dos ativos
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57,4 mi0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,3 mi0,1% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53 mi0,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Outras aplicaçõesR$ 52,1 mi0,1% dos ativos
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADACotas de FundosR$ 51 mi0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 50,7 mi0,1% dos ativos
- SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49,7 mi0,1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,6 mi0,1% dos ativos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/ATítulos de Crédito PrivadoR$ 46,4 mi0,1% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,8 mi0,1% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 42,1 mi0,1% dos ativos
- GESTORA DE INTETítulos de Crédito PrivadoR$ 41,5 mi0,1% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 39,3 mi<0,1% dos ativos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.DebênturesR$ 38,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,6 mi<0,1% dos ativos
- EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33,8 mi<0,1% dos ativos
- EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SULTítulos de Crédito PrivadoR$ 32,6 mi<0,1% dos ativos
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGDebênturesR$ 29,3 mi<0,1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,8 mi<0,1% dos ativos
- MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 28,2 mi<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 27,8 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,9 mi<0,1% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,7 mi<0,1% dos ativos
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SATítulos de Crédito PrivadoR$ 21,8 mi<0,1% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,1 mi<0,1% dos ativos
- EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,6 mi<0,1% dos ativos
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDACotas de FundosR$ 18,3 mi<0,1% dos ativos
- BANCO IBM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi<0,1% dos ativos
- BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi<0,1% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi<0,1% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 14,2 mi<0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mi<0,1% dos ativos
- ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 13,7 mi<0,1% dos ativos
- CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi<0,1% dos ativos
- BCO RODOBENS SATítulos de Crédito PrivadoR$ 13,3 mi<0,1% dos ativos
- ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,3 mi<0,1% dos ativos
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BMG S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,4 mi<0,1% dos ativos
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi<0,1% dos ativos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOOutras aplicaçõesR$ 7,7 mi<0,1% dos ativos
- FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi<0,1% dos ativos
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOTítulos de Crédito PrivadoR$ 5,6 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 111 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 968 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 709 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 40,6 bi.
- ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 30,8 bi
- ITAÚ EMPRESA RF MIX CRÉDITO PRIVADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 5 bi
- ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 bi
- ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,7 bi
- ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 591,9 mi
- SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 144,3 mi
- ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 71,5 mi
- ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 66,5 mi
- AD14 ADVANCE FIF CIC MULT CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,5 mi
- RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,5 mi
- ORBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 45,9 mi
- BALSAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 43,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 979 posições: 59 mantidas, 318 encerradas e 602 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 325 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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