Dossiê do fundo
OCCAM LIQUIDEZ PREV
Denominação oficial: OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL
CNPJ 63.798.213/0001-20
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 68%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM LIQUIDEZ PREV declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 149 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 149 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 149 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 691 mil36,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 331 mil17,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 150 mil7,9% do PL
- BANCO BMG SAR$ 64 mil3,4% do PL
- OMNI SA CREDITOR$ 57 mil3% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 51 mil2,7% do PL
- BANCOSEGURO SAR$ 50 mil2,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.