Dossiê do fundo
DRYS SHELTER PREV XP
Denominação oficial: DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 63.285.329/0001-66
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 13,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 66%
+18,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DRYS SHELTER PREV XP declarava patrimônio líquido de R$ 13,4 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 5,8 mi42,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi12,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 754 mil5,6% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 412 mil3,1% do PL
- BANRISULR$ 390 mil2,9% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 380 mil2,8% do PL
- ITAUBANCO HOLDIR$ 343 mil2,6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 333 mil2,5% do PL
- PARANA BANCOR$ 321 mil2,4% do PL
- STONE SOCIEDADER$ 308 mil2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 304 mil2,3% do PL
- ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISR$ 240 mil1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.