Dossiê do fundo
EQUITAS MASTER SELECTION
Denominação oficial: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.980.010/0001-57
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio aberto
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 269,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 58%
-8,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EQUITAS MASTER SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 269,3 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 314,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 8,6 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ORIZON ON NMR$ 5,8 mi
- COPEL ON NMR$ 2,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- 3TENTOS ON NMR$ 41,8 mi15,5% do PL
- ORIZON ON NMR$ 35,7 mi13,3% do PL
- MICRON TECHN DRNR$ 32,8 mi12,2% do PL
- Rede DOR ONR$ 23,8 mi8,9% do PL
- EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,3 mi7,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 13,4 mi5% do PL
- MOVIDA ON NMR$ 11,7 mi4,3% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 11 mi4,1% do PL
- VTEXR$ 10,8 mi4% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 9,6 mi3,6% do PL
- SanDisk CorpR$ 8,8 mi3,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 7,3 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 269,3 mi
- EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 148,2 mi
- EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,5 mi
- EQUITAS ESTRATÉGIA SELECTION FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29 mi
- EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.