Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 11.980.010/0001-57

EQUITAS MASTER SELECTION

Denominação oficial: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções Valor/CrescimentoCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, EQUITAS MASTER SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 328,8 mi (+4,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 6 mi em aquisições.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: DRYS CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 271,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 172,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo EQUITAS MASTER SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 16,3 mi
MICRON TECHN DRNValor de mercado maior+R$ 13,4 mi
LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 9,7 mi
TRACK FIELD PN EJ N2Nova posição declarada+R$ 6,3 mi

Reduções e saídas

Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 12,2 mi
LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,8 mi
COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,8 mi
TRACK FIELD PN N2Não aparece na posição atual−R$ 6,2 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/07/2024
Constituição: 01/07/2010
Início da classe: 03/07/2024
Registro na CVM: 03/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 03/07/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Valor/Crescimento
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.

Aquisições

COPASA ON EJ NMR$ 6 mi

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários73,1%
Cotas de fundos14,5%
Investimento no exterior10,5%
Outros1,9%

32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 332,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 4 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 328,8 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 328,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 74,7 mi22,5% dos ativos22,7% do PL
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 39,5 mi11,9% dos ativos12% do PL
3TENTOS ON NMAçõesR$ 39,4 mi11,8% dos ativos12% do PL
EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29,1 mi8,7% dos ativos8,8% do PL
SanDisk CorpInvestimento no ExteriorR$ 19,6 mi5,9% dos ativos6% do PL
Rede DOR ONAçõesR$ 17,9 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 16,3 mi4,9% dos ativos5% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 12,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 9,7 mi2,9% dos ativos3% do PL
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 8,5 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
VTEXInvestimento no ExteriorR$ 7,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
XPInvestimento no ExteriorR$ 7,4 mi2,2% dos ativos2,3% do PL

Ver os demais 20 grupos de ativos

COPEL ON NMAçõesR$ 7,1 mi2,1% dos ativos
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,5 mi1,9% dos ativos
TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 6,3 mi1,9% dos ativos
QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 4,5 mi1,3% dos ativos
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,1 mi1,2% dos ativos
Valores a ReceberR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 857 mil0,3% dos ativos
ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos
EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 329,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 14 mantidas, 10 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DRYS CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DRYS CAPITAL LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.