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Fundo de investimento · CNPJ 55.940.458/0001-12
DRYS BANCOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DRYS BANCOS declarava patrimônio líquido de R$ 13,5 mi (+18,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DRYS CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 54,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DRYS BANCOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2 mi
- BANCO BRADESCONova posição declarada+R$ 1 mi
- BANCO VOLKSWAGENova posição declarada+R$ 606 mil
- BCO VOTORANTIMNova posição declarada+R$ 583 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 7 mi
- BANCO BTG PACTUAL S ANão aparece na posição atual−R$ 382 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 363 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 158 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/06/2025
- Constituição
- 15/07/2024
- Início da classe
- 15/07/2024
- Registro na CVM
- 15/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras57,7%
- Títulos públicos e compromissadas37,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,7%
- Cotas de fundos2,3%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 5 mi37,3% dos ativos37,3% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 606 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 583 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 502 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 386 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 373 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- DebênturesR$ 367 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 356 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 351 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 346 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 328 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 324 mil2,4% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil2,4% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 313 mil2,3% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 308 mil2,3% dos ativos
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304 mil2,3% dos ativos
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 302 mil2,2% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 302 mil2,2% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 291 mil2,2% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 250 mil1,9% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 191 mil1,4% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 105<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 55 posições: 10 mantidas, 14 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DRYS CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DRYS CAPITAL LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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