Dossiê do fundo
DRYS SHELTER MASTER
Denominação oficial: DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.280.783/0001-08
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 515,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 60%
-6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DRYS SHELTER MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 515,2 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 480,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 207,7 mi40,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 68,3 mi13,3% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 13,7 mi2,7% do PL
- DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,7 mi2,5% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 11,9 mi2,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 11,2 mi2,2% do PL
- PARANA BANCOR$ 11 mi2,1% do PL
- BANCO XP S/AR$ 10,9 mi2,1% do PL
- BR PARTNERS BCOR$ 10,2 mi2% do PL
- DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi2% do PL
- BCO INDUSTRIALR$ 10 mi1,9% do PL
- BANCO FIDIS S.AR$ 9,5 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 515,2 mi
- DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 505,8 mi
- DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.