Dossiê do fundo
SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC
Denominação oficial: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ 56.237.607/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 58,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC declarava patrimônio líquido de R$ 58,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,4 mi99,6% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 274 mil0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 46 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 54,4 mi
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16 mi
- SANTANDER PB TERRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 9,9 mi
- SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 7,1 mi
- SANTANDER PB VESTRAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5 mi
- SANTANDER PB GUAIRACA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 4,1 mi
- SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 4 mi
- SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2 mi
- SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 1,5 mi
- SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi
- SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉD PRIV - CIC FIFR$ 1,2 mi
- SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 1,1 mi
- SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 963 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.