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Fundo de investimento · CNPJ 58.108.737/0001-02

SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO

Denominação oficial: SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 338,5 mi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 119 mil em aquisições e R$ 158 mil em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 326,4 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

OPEWZEQ000001Nova posição declarada+R$ 3,1 mi
OPEWZEQ000002Nova posição declarada+R$ 2,6 mi
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 926 mil
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 472 mil

Reduções e saídas

Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 945 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/01/2025
Constituição: 14/11/2024
Início da classe: 14/11/2024
Registro na CVM: 14/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 14/11/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 119 mil em aquisições e R$ 158 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 119 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 158 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos81,3%
Títulos públicos e compromissadas10,2%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,5%
Outros3,4%
Investimento no exterior1,6%

27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 81% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 346,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 2,9 mi
Ajustes negativos: -R$ 339 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 338,5 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 343,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 35,3 mi10,2% dos ativos10,4% do PL
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26,6 mi7,7% dos ativos7,9% do PL
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 25,4 mi7,3% dos ativos7,5% do PL
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,8 mi6% dos ativos6,1% do PL
VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,1 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20,1 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 20 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,7 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,4 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 17,2 mi5% dos ativos5,1% do PL
SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 17,1 mi4,9% dos ativos5,1% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,9 mi4,9% dos ativos5% do PL

Ver os demais 15 grupos de ativos

KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16,6 mi4,8% dos ativos
DebênturesR$ 12 mi3,5% dos ativos
Valores a ReceberR$ 10,6 mi3% dos ativos
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 9,8 mi2,8% dos ativos
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 8,3 mi2,4% dos ativos
SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 8,2 mi2,4% dos ativos
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 8,1 mi2,3% dos ativos
ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDACotas de FundosR$ 5,8 mi1,7% dos ativos
OPEWZEQ000001Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,9% dos ativos
OPEWZEQ000002Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,7% dos ativos
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
OPD DOL/XV8FOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil<0,1% dos ativos
OPD CPM/XV85Opções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mi
OPD DOL/XV8KOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 614 mil
OPD DOL/XVDBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 289 mil
FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 192 mil
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 107 mil
FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 17 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 338,5 mi.

SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 326,4 mi
SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,1 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 67 posições: 30 mantidas, 37 encerradas. 35 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 520 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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