Dossiê do fundo
SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO
Denominação oficial: SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.108.737/0001-02
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 344,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 41%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 344,3 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 388 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 353,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 388 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 388 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 84%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 37,5 mi10,9% do PL
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAR$ 31,3 mi9,1% do PL
- SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,1 mi7,9% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 24,7 mi7,2% do PL
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 20,5 mi5,9% do PL
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,1 mi5,8% do PL
- IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 20,1 mi5,8% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 19,5 mi5,7% do PL
- SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 17,5 mi5,1% do PL
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 17,1 mi5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,1 mi5% do PL
- KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 16,9 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 344,6 mi
- SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 333 mi
- SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 11,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.