Dossiê do fundo
SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF
Denominação oficial: SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 60.500.481/0001-26
- Patrimônio líquido
- R$ 478,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 90%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF declarava patrimônio líquido de R$ 478,2 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 450,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 376,9 mi78,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 17 mi3,6% do PL
- BANCO CNHR$ 13,4 mi2,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 12,8 mi2,7% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 11,4 mi2,4% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 10,4 mi2,2% do PL
- BC FIDIS INVESTR$ 9,8 mi2% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 8,1 mi1,7% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 6,7 mi1,4% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 6 mi1,3% do PL
- SAFRA S/AR$ 4,9 mi1% do PL
- STELLANTISR$ 2,9 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 478,2 mi
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 474,3 mi
- SANTANDER PB CGO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- SANTANDER PB EVORA V MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 199 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.