Fundo de investimento
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 64.598.213/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 87,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 53%
+60,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 87,6 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 141,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,3 mi26,6% do PL
- BANCO SICREDIR$ 6,6 mi7,5% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 6,2 mi7,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 5,7 mi6,5% do PL
- BANCO CNHR$ 4,8 mi5,5% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 4,6 mi5,2% do PL
- SANT BANESPAR$ 4,3 mi4,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 3,8 mi4,3% do PL
- NU FINANCEIRAR$ 3,6 mi4,1% do PL
- Banco DaycovalR$ 3,5 mi4% do PL
- BC FIDIS INVESTR$ 3,3 mi3,7% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 3,2 mi3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 87,6 mi
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 82,5 mi
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.