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Fundo de investimento · CNPJ 64.598.213/0001-40
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 214,7 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF · posição declarada de R$ 121,2 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PORTO SEGURO FINova posição declarada+R$ 4,9 mi
- BANCO SCANIAValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- BANCO SEGURO SAValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 9,7 mi
- ITAU UNIBANCO HNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- BC FIDIS INVESTValor de mercado menor−R$ 225 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/02/2026
- Constituição
- 20/01/2026
- Início da classe
- 20/01/2026
- Registro na CVM
- 20/01/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/01/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras77,7%
- Títulos públicos e compromissadas22,3%
- Outros0%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 214,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 214,7 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 214,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,9 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,9 mi10,7% dos ativos10,7% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,2 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
- BANCO CNHDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- Banco DaycovalDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi4% dos ativos4% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO SCANIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi2,8% dos ativos
- PORTO SEGURO FIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,9 mi2,3% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi2,3% dos ativos
- SANT BANESPADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi2,2% dos ativos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi2% dos ativos
- NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,9% dos ativos
- BANCO DLL BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi1,7% dos ativos
- Banco Yamaha MoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,6% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi1,5% dos ativos
- MERCADO CREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,4% dos ativos
- BC FIDIS INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,9% dos ativos
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 907 mil0,4% dos ativos
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil0,2% dos ativos
- BCO ALFA DE INVDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 143,6 mi.
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 121,2 mi
- SANTANDER PB FIEGA ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 16,4 mi
- SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 795 mil
- SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 719 mil
- SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 497 mil
- SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 433 mil
- SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 429 mil
- SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 410 mil
- SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 388 mil
- SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 299 mil
- SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 186 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 129 posições: 96 mantidas, 33 encerradas. 93 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
- VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 520 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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