Dossiê do fundo
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC
Denominação oficial: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ 34.246.448/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 4,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC declarava patrimônio líquido de R$ 4,9 bi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAR$ 4,9 bi100% do PL
- Valores a PagarR$ 467 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 905,7 mi
- SANTANDER PB QR IPCA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 117,5 mi
- SANTANDER PB SOLIMÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 104,4 mi
- SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 104,4 mi
- SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADAR$ 81 mi
- SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 80,1 mi
- SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 78 mi
- SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 69,5 mi
- SANTANDER PB RIO TAPAJOS MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADAR$ 67,2 mi
- SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 57,1 mi
- SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 51 mi
- SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 47,8 mi
- SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADAR$ 47,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.