Dossiê do fundo
SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 30.057.791/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 42,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 88%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 42,9 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 77% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 43,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 77%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 23,1 mi53,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 9,1 mi21,3% do PL
- OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 2,1 mi4,9% do PL
- SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 1,7 mi3,9% do PL
- SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,6 mi3,8% do PL
- SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,6 mi3,8% do PL
- SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 mi2,9% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 954 mil2,2% do PL
- DebênturesR$ 550 mil1,3% do PL
- FUT WIN/J26R$ 27 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 17 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.