Dossiê do fundo
SANTANDER PB PERFIL AÇÕES
Denominação oficial: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.171.894/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 58,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 40%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SANTANDER PB PERFIL AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 58,4 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 427 mil em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 427 mil em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- HAPVIDA ON NMR$ 298 mil
- COSAN ON NMR$ 129 mil
Vendas
- DIRECIONAL ON NMR$ 382 mil
- SABESP ON NMR$ 364 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 362 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 344 mil
- GPS ON NMR$ 300 mil
- B3 ON NMR$ 277 mil
- PRIO ON NMR$ 263 mil
- VALE ON N1R$ 249 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 40%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 5,9 mi10,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 4,9 mi8,4% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 4,4 mi7,5% do PL
- SABESP ON NMR$ 4 mi6,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 4 mi6,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,9 mi6,7% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 3,9 mi6,6% do PL
- GPS ON NMR$ 3,3 mi5,7% do PL
- B3 ON NMR$ 3,2 mi5,4% do PL
- VALE ON N1R$ 2,8 mi4,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,7 mi4,5% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 2,4 mi4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 58,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.