Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 55.298.739/0001-13
- Patrimônio líquido
- R$ 47,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 97%
-4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 declarava patrimônio líquido de R$ 47,1 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 69% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 52,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 67%
Principais ativos
- MERCADOLIBRE INCR$ 25,6 mi54,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,9 mi25,3% do PL
- KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUNDR$ 5,2 mi11% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,5 mi5,4% do PL
- OffShoreR$ 1,6 mi3,3% do PL
- Valores a PagarR$ 526 mil1,1% do PL
- FUT WDO/K26R$ 407 mil0,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 363 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 101 mil0,2% do PL
- FUT DOL/J26R$ 32 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/J26-R$ 32 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 40,2 mi
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 30,9 mi
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 8,7 mi
- ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 376 mil
- ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 228 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.