Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 64.026.956/0001-45
- Patrimônio líquido
- R$ 6,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 46%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 6,4 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 937 mil em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 937 mil em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 39% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 585 mil
- B3 ON EJ NMR$ 65 mil
- ITAUSA PN N1R$ 26 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 26 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 24 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 24 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 21 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 16 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 434 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 425 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 217 mil
- SABESP ON NMR$ 148 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 85 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 83 mil
- PRIO ON NMR$ 50 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1 mi16,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 848 mil13,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 631 mil9,9% do PL
- Valores a PagarR$ 612 mil9,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 495 mil7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 495 mil7,8% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 336 mil5,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 257 mil4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 241 mil3,8% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 228 mil3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 203 mil3,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 200 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.