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Fundo de investimento · CNPJ 64.026.956/0001-45
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 6,5 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 705 mil em aquisições e R$ 149 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ICATU VANGUARDA SELEÇÃO IGARATÉ IU LONG BIASED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 6,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 329 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 175 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 132 mil
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 129 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 338 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 240 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 159 mil
- MARCOPOLO PN N2Não aparece na posição atual−R$ 127 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/02/2026
- Constituição
- 11/12/2025
- Início da classe
- 11/12/2025
- Registro na CVM
- 11/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 705 mil em aquisições e R$ 149 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 125 mil
- SABESP ON NMR$ 105 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 77 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 72 mil
- ENEVA ON NMR$ 64 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 59 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 48 mil
- BRADESCO PN N1R$ 42 mil
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 67 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 64 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 13 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 4 mil
- BRADESCO PN N1R$ 2 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,4%
- Títulos públicos e compromissadas23,4%
- Cotas de fundos21,3%
- Outros6,9%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 568 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 18 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi22,4% dos ativos24,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 730 mil10,2% dos ativos11,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 437 mil6,1% dos ativos6,7% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 415 mil5,8% dos ativos6,3% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 373 mil5,2% dos ativos5,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 350 mil4,9% dos ativos5,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 329 mil4,6% dos ativos5% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 257 mil3,6% dos ativos3,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 257 mil3,6% dos ativos3,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 249 mil3,5% dos ativos3,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 238 mil3,3% dos ativos3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 222 mil3,1% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 171 mil2,4% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 162 mil2,3% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 132 mil1,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 129 mil1,8% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 125 mil1,8% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 119 mil1,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 115 mil1,6% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 110 mil1,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 83 mil1,2% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 74 mil1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 69 mil1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 67 mil0,9% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 66 mil0,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 64 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 48 mil0,7% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 42 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 33 mil0,5% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 24 mil0,3% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 8 mil0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PETRORIOOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOESOpções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 626<0,1% dos ativos
- TELEFONICA BRASIL S.A.Opções - Posições titularesR$ 592<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições titularesR$ 164<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 461 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 76 mil
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
- BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 10 mil
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
- MOVIDA PARTICIPACOESOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
- PETRORIOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 0 mantidas, 22 encerradas e 48 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 27 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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