Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 27.328.766/0001-56
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 72%
-4,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 10,5 mi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 2,5 mi em vendas — giro equivalente a 81% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 514 mil
- B3 ON EJ NMR$ 56 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 33 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 28 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 27 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 24 mil
- ITAUSA PN N1R$ 20 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 418 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 385 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 213 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 121 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 99 mil
- PRIO ON NMR$ 58 mil
- ITAUSA PN N1R$ 17 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,3 mi50,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi14,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 671 mil6,4% do PL
- Valores a PagarR$ 480 mil4,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 404 mil3,9% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 376 mil3,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 276 mil2,6% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 211 mil2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 195 mil1,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 173 mil1,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 169 mil1,6% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 162 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 10,5 mi
- ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,8 mi
- ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 624 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.