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Fundo de investimento · CNPJ 35.637.151/0001-30

ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED

Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMultimercados Livre

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 587,2 mi (-1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 65,1 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 585,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 30,5 mi
AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 15,8 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEValor de mercado maior+R$ 14 mi
MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 12 mi

Reduções e saídas

Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 32,3 mi
ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 22,2 mi
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 15,2 mi
AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 14,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 08/04/2024
Constituição: 20/12/2019
Início da classe: 08/04/2024
Registro na CVM: 08/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/04/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 65,1 mi em aquisições e R$ 21,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.

Aquisições

B3 ON EJ NMR$ 11,4 mi
SABESP ON NMR$ 9,4 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,3 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,9 mi
ENEVA ON NMR$ 5,8 mi
COPASA ON EJ NMR$ 5,3 mi
BRADESCO PN N1R$ 3,9 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 3,7 mi

Vendas

B3 ON EJ NMR$ 6,2 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 5,8 mi
VALE ON EDJ NMR$ 4,4 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 1,4 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 465 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 411 mil
BRADESCO PN N1R$ 408 mil
ITAUSA PN N1R$ 386 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários48,5%
Títulos públicos e compromissadas22,7%
Cotas de fundos16,4%
Outros12,5%

44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 635,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 47 mi
Ajustes negativos: -R$ 1,7 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 587,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 587,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 114,5 mi18% dos ativos19,5% do PL
Valores a ReceberR$ 40,5 mi6,4% dos ativos6,9% do PL
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,8 mi5,9% dos ativos6,4% do PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 34 mi5,3% dos ativos5,8% do PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mi5,3% dos ativos5,8% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 32,3 mi5,1% dos ativos5,5% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 30,5 mi4,8% dos ativos5,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 29,6 mi4,7% dos ativos5% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 27,9 mi4,4% dos ativos4,7% do PL
BRADESCO PN N1AçõesR$ 23,3 mi3,7% dos ativos4% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 23,3 mi3,7% dos ativos4% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 22,6 mi3,5% dos ativos3,8% do PL

Ver os demais 32 grupos de ativos

AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 21,5 mi3,4% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19,9 mi3,1% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 15,6 mi2,5% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 14,6 mi2,3% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 12 mi1,9% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 11,8 mi1,9% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 11,2 mi1,8% dos ativos
TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 10,8 mi1,7% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 10,6 mi1,7% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 9,8 mi1,5% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 7,1 mi1,1% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 6,3 mi1% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 6,1 mi1% dos ativos
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 5,9 mi0,9% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 5,8 mi0,9% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 4,3 mi0,7% dos ativos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,9 mi0,5% dos ativos
FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mi0,3% dos ativos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 752 mil0,1% dos ativos
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 625 mil<0,1% dos ativos
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 463 mil<0,1% dos ativos
PETRORIOOpções - Posições titularesR$ 360 mil<0,1% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 288 mil<0,1% dos ativos
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 271 mil<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 178 mil<0,1% dos ativos
MOVIDA PARTICIPACOESOpções - Posições titularesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 74 mil<0,1% dos ativos
TELEFONICA BRASIL S.A.Opções - Posições titularesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 37,2 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6,9 mi
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1,6 mi
BANCO DO BRASIL SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 949 mil
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 355 mil
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 330 mil
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 293 mil
ITAU UNIBANCO HOLDING SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 287 mil
MOVIDA PARTICIPACOESOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 225 mil
PETRORIOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 195 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 13,9 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 117 posições: 0 mantidas, 68 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 69 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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