Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 35.637.151/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 590,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 50
- Cinco maiores posições
- 47%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 590,2 mi, distribuído em 50 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 94,4 mi em aquisições e R$ 161,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 94,4 mi em aquisições e R$ 161,3 mi em vendas — giro equivalente a 43% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 53,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,9 mi
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 2,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 42 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 41,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 24,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 13,5 mi
- SABESP ON NMR$ 12 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 10,9 mi
- PRIO ON NMR$ 5,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 50
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 113 mi19,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,6 mi12,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 53,8 mi9,1% do PL
- Valores a PagarR$ 52,2 mi8,8% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 44,9 mi7,6% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 30,9 mi5,2% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,6 mi5,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 23,6 mi4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,1 mi3,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 22,4 mi3,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 21,9 mi3,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 18,7 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 14 mi
- ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,2 mi
- EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS NOVAS IDEIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 362 mil
- INTEGRAL PREVUNISUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 327 mil
- ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 276 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.