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Fundo de investimento · CNPJ 53.523.547/0001-38
AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO declarava patrimônio líquido de R$ 25 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 14 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 25,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF · posição declarada de R$ 7,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO BValor de mercado maior+R$ 708 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILValor de mercado maior+R$ 580 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSNova posição declarada+R$ 250 mil
Reduções e saídas
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 3 mi
- ULLER - Sub MEZValor de mercado menor−R$ 94 mil
- MEZANINO AValor de mercado menor−R$ 4 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1.000
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/03/2025
- Constituição
- 15/01/2024
- Início da classe
- 16/01/2024
- Registro na CVM
- 16/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/01/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos95,2%
- Crédito privado / agro4,1%
- Outros0,8%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 95% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 25,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 194 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi22,2% dos ativos22,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi19,5% dos ativos19,6% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi15,6% dos ativos15,7% do PL
- AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
- SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO BCotas de FundosR$ 1,7 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 1,6 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 1,2 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- TTL HOLDING 36 S/ADebênturesR$ 1 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- ULLER - Sub MEZCotas de FundosR$ 1 mi4% dos ativos4% do PL
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGROCotas de FundosR$ 950 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- MEZANINO ACotas de FundosR$ 713 mil2,8% dos ativos2,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUSCotas de FundosR$ 250 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 185 mil0,7% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 194 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 13 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZOFIF
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. tem 42 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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