Dossiê do fundo
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER
Denominação oficial: SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 53.432.988/0001-24
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 71%
+6,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RLR$ 186,2 mi14,4% do PL
- ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADAR$ 186 mi14,3% do PL
- IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAR$ 185,9 mi14,3% do PL
- ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 185,8 mi14,3% do PL
- VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADAR$ 184 mi14,2% do PL
- PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMR$ 182,7 mi14,1% do PL
- SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 167,1 mi12,9% do PL
- SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 20,7 mi1,6% do PL
- Valores a PagarR$ 2 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADAR$ 838,4 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 348,2 mi
- YERONIMUS FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 27,7 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS PJ FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 25,7 mi
- VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 20,5 mi
- CT INCENTIVADO FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXAR$ 6,6 mi
- REUAS FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- TELA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 4,6 mi
- VERUS VIA CAPITAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 4,3 mi
- DOUBLE W INVESTMENTS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- CEPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- IMP ALTO S FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURAR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.