Fundo de investimento
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER
Denominação oficial: SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 26.362.496/0001-37
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 263,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 97%
+3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 263,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 265,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 222,8 mi84,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,3 mi8,1% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 13 mi4,9% do PL
- Valores a PagarR$ 5 mi1,9% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 3,9 mi1,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi1,1% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 1,5 mi0,6% do PL
- ELEKTRO REDES S AR$ 1,5 mi0,6% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 626 mil0,2% do PL
- CIA ENERG RIO GRANDE DO NORTER$ 350 mil0,1% do PL
- CIA ELETR EST DA BAHIA COELBAR$ 346 mil0,1% do PL
- DEBENTURES INCT - 15/05/2033R$ 237 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 268,1 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADAR$ 167,1 mi
- SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 89,3 mi
- SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 11,7 mi
- SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 3 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.