Dossiê do fundo
SAFRA DI MASTER
Denominação oficial: SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 02.536.364/0001-16
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 87%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA DI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 bi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 66% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,4 bi47,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 bi18,4% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 730,2 mi10,1% do PL
- DebênturesR$ 629,6 mi8,7% do PL
- BANCO SANTANDER BRASIL S AR$ 186,7 mi2,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 147,7 mi2% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 140,7 mi1,9% do PL
- BANCOSEGURO S AR$ 89,6 mi1,2% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 88,2 mi1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 82,9 mi1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 68,2 mi0,9% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 50,9 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 264,2 mi
- SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 133,1 mi
- FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 131,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.