Fundo de investimento
JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV
Denominação oficial: JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL
CNPJ 52.305.889/0001-19
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio aberto
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 190,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 88%
+7,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV declarava patrimônio líquido de R$ 190,7 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 173,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 191,7 mi100,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20,5 mi10,8% do PL
- CONCESSIONÃ?RIA DAS LINHAS 8 E 9 DOR$ 3,9 mi2% do PL
- CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.AR$ 3,8 mi2% do PL
- CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SR$ 3,5 mi1,8% do PL
- CIA ENERGETICA CEARAR$ 3,1 mi1,6% do PL
- SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.R$ 3,1 mi1,6% do PL
- ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS SR$ 3 mi1,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi1,5% do PL
- COCAL COMÃ%RCIO INDÃsSTRIA CANAÃ AR$ 2,4 mi1,3% do PL
- CONCESS.RODOVIAS INTERIOR PAULISTAR$ 1,9 mi1% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS SR$ 1,7 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 186,2 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADAR$ 186,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.