Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA PVT
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
CNPJ 55.348.313/0001-27
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 237 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 98%
+4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA PVT declarava patrimônio líquido de R$ 237 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 64% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 151,3 mi63,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 52 mi21,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,2 mi10,6% do PL
- STELLANTIS FINR$ 1,6 mi0,7% do PL
- BRADESCOR$ 1,4 mi0,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 1,4 mi0,6% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 1,1 mi0,5% do PL
- BANCO BOCOM BBMR$ 834 mil0,4% do PL
- CITIBANKR$ 792 mil0,3% do PL
- BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SR$ 665 mil0,3% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 564 mil0,2% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 540 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 226,9 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADAR$ 186 mi
- JWM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 21 mi
- PRESTIGE PLAYERS INFRA DEBÊNTURES INCENTI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 10,9 mi
- INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 9,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.