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Fundo de investimento · CNPJ 50.019.162/0001-40
PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 45,7 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 45,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 449 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 144 mil
- DAPFK33Nova posição declarada+R$ 24 mil
- DAPFK35Nova posição declarada+R$ 13 mil
Reduções e saídas
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASValor de mercado menor−R$ 78 mil
- CPMCUV82 UV82Valor de mercado menor−R$ 6 mil
- DAPFQ30Não aparece na posição atual−R$ 5 mil
- DI1FF28Não aparece na posição atual−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/10/2024
- Constituição
- 21/03/2023
- Início da classe
- 23/10/2024
- Registro na CVM
- 23/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários92,6%
- Títulos públicos e compromissadas5,4%
- Cotas de fundos1,9%
- Outros0,2%
- Crédito privado / agro0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 45,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 30 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 45,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 42,4 mi92,6% dos ativos92,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi4% dos ativos4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 613 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 227 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 190 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 183 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 182 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 92 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 24 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 19 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASDebênturesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 828<0,1% dos ativos
- CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 745<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 535<0,1% dos ativos
- DI1FV28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 304<0,1% dos ativos
- DI1FV29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 90<0,1% dos ativos
- DI1FN31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 62<0,1% dos ativos
- DI1FU26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 45,7 mi.
- PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 45,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 312 posições: 178 mantidas, 134 encerradas. 172 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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