Dossiê do fundo
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II
Denominação oficial: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
CNPJ 47.675.912/0001-27
- Patrimônio líquido
- R$ 276,6 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 63%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 276,6 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 142 mi51,3% do PL
- 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9,4 mi3,4% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,7 mi2,8% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi2,7% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7,2 mi2,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAR$ 7,2 mi2,6% do PL
- SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi2,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 5,8 mi2,1% do PL
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi2,1% do PL
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi1,9% do PL
- PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,3 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 276,6 mi
- VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 170,7 mi
- VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FIF EM COTAS DE FIMR$ 89,3 mi
- VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIR$ 16,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.