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Fundo de investimento · CNPJ 47.675.912/0001-27
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II
Na carteira de 06/2025, totalmente divulgada, VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 276,6 mi (-2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%.
Carteira completa: 06/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2025 ↗
Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 170,7 mi em 06/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2025 com 06/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICAValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 15/08/2025
- Constituição
- 31/07/2025
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 31/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,2%
- Títulos públicos e compromissadas0,8%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 99% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 278 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 276,6 miCDA · 06/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 276,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 142 mi51,1% dos ativos51,3% do PL
- 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 9,4 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi3% dos ativos3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,2 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 7,2 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 5,8 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 5,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCotas de FundosR$ 5 mi1,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi1,8% dos ativos
- ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi1,7% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,6 mi1,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIICotas de FundosR$ 4,5 mi1,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi1,5% dos ativos
- SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,3 mi1,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 4,1 mi1,5% dos ativos
- CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi1,4% dos ativos
- NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi1,4% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDACotas de FundosR$ 2,8 mi1% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 647 mil0,2% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 576 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 561 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 436<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 276,6 mi.
- VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 170,7 mi
- VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO P MULTIMERCADO FIF EM COTAS DE FIMR$ 89,3 mi
- VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIR$ 16,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
1 observações, de 07/2025 a 07/2025
3m — · 6m — · 1m contínuos 0,0%
- Meses positivos / negativos
- 0 / 0
- Melhor mês
- 0,0% · 07/2025
- Pior mês
- 0,0% · 07/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 0 · — em 3 meses · posição histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 0 de 1 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 0 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
1 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- —
- Posição histórica
- Percentil —
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
Sem alertas históricos
Nenhuma competência cruzou as regras transparentes do monitor.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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