Dossiê do fundo
VINLAND HIGH YIELD MASTER
Denominação oficial: VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47.679.044/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 142 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 82%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, VINLAND HIGH YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 142 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 39,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 39,8 mi em vendas — giro equivalente a 56% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 39,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 39,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 71 mi50% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,9 mi17,6% do PL
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,8 mi5,5% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROR$ 6,4 mi4,5% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 6,2 mi4,4% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,9 mi2,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXR$ 3,7 mi2,6% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 2,8 mi2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi1,5% do PL
- 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,3 mi1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 142 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.