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Fundo de investimento · CNPJ 47.679.044/0001-53
VINLAND HIGH YIELD MASTER
Na carteira de 06/2025, totalmente divulgada, VINLAND HIGH YIELD MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 142 mi (-4,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 39,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2025 ↗
Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS · posição declarada de R$ 142 mi em 06/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND HIGH YIELD MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2025 com 06/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDANova posição declarada+R$ 7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- SANTOS BRP ONNão aparece na posição atual−R$ 2,3 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 2,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 31/07/2025
- Constituição
- 31/07/2025
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 31/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 39,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 56% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 39,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 39,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários50%
- Títulos públicos e compromissadas19,1%
- Outros14,1%
- Cotas de fundos12,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras4,7%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 142 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 46 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 142 miCDA · 06/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 142 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 71 mi50% dos ativos50% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,9 mi17,6% dos ativos17,6% do PL
- KANASTRA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,8 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDACotas de FundosR$ 7 mi5% dos ativos5% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,2 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,9 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 3,7 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADACotas de FundosR$ 2,8 mi2% dos ativos2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 3R-POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi0,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 742 mil0,5% dos ativos
- ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 493 mil0,3% dos ativos
- AMORT A RECEBER.Outras aplicaçõesR$ 374 mil0,3% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330 mil0,2% dos ativos
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 316 mil0,2% dos ativos
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASILCotas de FundosR$ 20<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 142 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- VINLAND CORE 321 MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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