Dossiê do fundo
TROPICO CASH PLUS
Denominação oficial: TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 47.409.927/0001-43
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 138,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 157
- Cinco maiores posições
- 55%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TROPICO CASH PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 138,8 mi, distribuído em 157 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11 mi em aquisições e R$ 10,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 123,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11 mi em aquisições e R$ 10,1 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 2,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
- BRAVA ON NMR$ 967 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 632 mil
- ONCOCLINICAS ON NMR$ 438 mil
- TENDA ON NMR$ 372 mil
- ENEVA ON NMR$ 213 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,1 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 2,3 mi
- BRAVA ON NMR$ 996 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 640 mil
- ONCOCLINICAS ON NMR$ 472 mil
- TENDA ON NMR$ 382 mil
- ENEVA ON NMR$ 217 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 173 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 157
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 40,2 mi29% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 24,4 mi17,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 15,9 mi11,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10,1 mi7,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 9,8 mi7,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 8,3 mi6% do PL
- PRIO ON NMR$ 6,5 mi4,7% do PL
- PRIO S.A.R$ 6,5 mi4,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 4,8 mi3,5% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRASR$ 4,5 mi3,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,4 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 9,9 mi
- TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV JEQUITIBÁ INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- KLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 978 mil
- TASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 423 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.